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湖北廣電:關于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

2018年05月08日 10:01來源:未知手機版

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關于 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44 號)和深圳
證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號:上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定,湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董
事會編制了截至 2017 年 12 月 31 日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2014〕749 號文核準,并經深圳證劵交易所同意,公司由主承銷商申銀萬國證券股份有限公司(以下簡稱申銀萬國公司,現更名為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司)采用非公開發行股票方式,向特定對象非公開發行人民幣普通
股(A 股)股票 50924241 股,發行價為每股人民幣 13.11 元,共
計募集資金 667616799.51元,坐扣承銷和保薦費用 10000000.00元后的募集資金為 657616799.51 元,已由主承銷商申銀萬國公司
于 2014 年 12 月 17 日匯入公司募集資金監管賬戶。上述募集資金到
位情況已經北京中證天通會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
其出具《驗資報告》(中證天通〔2014〕審字 1-1173 號)。
(二)募集資金使用和結余情況
公司以前年度已使用募集資金 40466.08 萬元,以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 333.84 萬元,以前年度取得的理財產品投資收益為 1183.68 萬元,2016 年度用閑置募集資金臨時補充公司流動資金 1.80 億元。
2017 年度實際使用募集資金 26976.84 萬元,用閑置募集資金
臨時補充公司流動資金 8800.00 萬元,2017 年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 8.94 萬元,閑置募集資金投資銀行理財產品取得的投資收益為 154.85 萬元;累計已使用募集資金
67442.92 萬元,累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額
為 342.78 萬元,累計取得的理財產品投資收益為 1338.53 萬元。
截至 2017 年 12 月 31 日,募集資金余額為 752.83 元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額及累計理財產品投資收益)。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》,公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構申銀萬國公司于 2015年 1月 7日分別與平安銀行武漢武昌支行、中信銀行武漢分行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二)募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日,公司發行股份購買資產并配套募集資
金已使用完畢,募集資金專戶余額為 752.83 元,具體明細列示如下:
單位:人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 截止日余額 備注平安銀行武漢武昌支行
11014701508004 75527725.93 335.75 活期
中信銀行武漢分行 7381010182600386421 12603447.78 417.08 活期

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