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江蘇豐山集團股份有限公司關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2019年03月29日 01:09來源:未知手機版

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江蘇豐山集團股份有限公司關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的進展公告

中國證券報

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇豐山集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“豐山集團”)于2018年10月23日召開公司第二屆董事會第七次會議,審議通過了《關于使用部分閑置自有資金在非關聯方機構進行現金管理的議案》、《關于使用部分閑置自有資金在關聯方進行現金管理的議案》,并經過2018年11月8日召開的公司2018年第二次臨時股東大會審議通過,同意公司使用最高不超過人民幣15,000萬元的閑置自有資金在非關聯方進行現金管理,使用最高不超過人民幣5,000萬元的閑置自有資金在關聯方進行現金管理。使用期限不超過12個月,在該額度范圍和期限內,資金可以循環滾動使用,期滿后歸還至公司自有資金專用賬戶。

一、?本次使用部分閑置自資金進行現金管理的情況

1、公司于2019年3月20日出資2000萬元購買了中國工商銀行“e靈通”凈值型法人無固定期限人民幣理財產品。

2、公司于2019年3月19日出資190萬美元購買了招商銀行股份有限公司“存金盈”美元理財產品。

以上理財產品的詳細內容如下:

二、?截至本公告日,公司使用閑置自有資金購買理財產品尚未到期的情況

注①?:190萬美元“存金盈”理財產品的人民幣金額根據2019年03月19日的美元匯率換算

三、風險控制措施

1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括(但不限于)選擇合格專業理財產品機構、理財產品品種,明確理財產品金額、期間,簽署合同及協議等。

2、公司財務負責人負責組織實施,公司財務部具體操作,及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,必須及時采取相應的保全措施,控制投資風險。公司財務部必須建立臺賬對理財產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

3、公司內部審計部負責審查自有資金理財產品業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,督促財務部及時進行賬務處理,并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失。

4、公司獨立董事、監事會有權對理財產品情況進行監督和檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露的義務,在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。

四、對公司的影響

1、公司使用閑置自有資金進行現金管理是在確保公司資金安全的前提下進行的,履行了必要的法定程序,有助于提高自有資金使用效率,不會影響公司主營業務的正常發展。

2、公司通過進行適度的低風險短期理財,用閑置的自有資金購買理財產品,能獲得一定的投資收益,有利于進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。

五、?自2019年起至本公告日止,公司使用閑置自有資金購買理財產品到期贖回的情況

注②?:100萬美元“存金盈”理財產品的人民幣金額根據2019年01月25日的美元匯率換算;到期收益金額1782.66美元根據2019年02月25日的美元匯率換算成人民幣金額。

注③?:200萬美元“存金盈”理財產品的人民幣金額根據2019年03月07日的美元匯率換算;到期收益金額675.59美元根據2019年03月14日的美元匯率換算成人民幣金額。

截至本公告日,公司使用閑置自有資金購買的理財產品余額為14,875.85萬元。其中在非關聯方進行現金管理的余額為14,875.85萬元,在關聯方進行現金管理的余額為0萬元。

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