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富國中證工業4.0指數分級證券投資基金

2019年03月29日 03:21來源:未知手機版

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富國中證工業4.0指數分級證券投資基金

中國證券報

2018年年度報告摘要

§1??重要提示及目錄

1.1?重要提示

1.2?

§2??基金簡介

2.1?基金基本情況

2.2?基金產品說明

2.3?基金管理人和基金托管人

注:公司已于2019年03月28日發布《富國基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告》,裴長江先生自2019年03月27日起擔任公司董事長。

2.4?信息披露方式

注:信息披露報紙為截止至本報告期末信息。

§3??主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

3.1?主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元

注:上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2?基金凈值表現

3.2.1?基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

注:本基金業績比較基準為:95%×中證工業4.0指數收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅后)。

由于本基金投資標的指數為中證工業4.0指數,且每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值5%,因此,本基金將業績比較基準定為95%×中證工業4.0指數收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅后)。

本基金每個交易日對業績比較基準進行再平衡處理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式計算:

benchmarkt?=95%*?[中證工業4.0指數t/(中證工業4.0指數t-1)-1]?+5%*銀行人民幣活期存款利率(稅后)/360;

其中,t=1,2,3,…,?T,T表示時間截至日;

期間T日收益率(benchmarkT)按下列公式計算:

benchmarkT?=[∏Tt=1(1+benchmarkt?)]-1

其中,T=2,3,4,…;∏Tt=1(1+benchmarkt?)表示t日至T日的(1+benchmarkt?)數學連乘。

3.2.2?自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:1、截止日期為2018年12月31日。

2、本基金于2015年6月15日成立,建倉期6個月,從2015年6月15日起至2015年12月14日,建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

3.2.3?自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

注:2015年按實際存續期計算。

3.3?其他指標

單位:人民幣元

3.4?過去三年基金的利潤分配情況

注:過往三年本基金未進行利潤分配。

§4??管理人報告

4.1?基金管理人及基金經理

4.1.1?基金管理人及其管理基金的經驗

富國基金管理有限公司于1999年4月13日獲國家工商行政管理局登記注冊成立,是經中國證監會批準設立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年3月從北京遷址上海。2003年9月,加拿大蒙特利爾銀行(BMO)參股富國基金管理有限公司的工商變更登記辦理完畢,富國基金管理有限公司成為國內首批成立的十家基金公司中,第一家中外合資的基金管理公司。

目前,公司注冊資本金5.2億元人民幣,股東為:海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、加拿大蒙特利爾銀行及山東省國際信托股份有限公司。公司在北京、成都、廣州設立有分公司,并全資設有兩家子公司——富國資產管理(上海)有限公司和富國資產管理(香港)有限公司。公司擁有公募基金、特定客戶資產管理、QDII、社保、企業年金、基本養老保險基金等基金公司全部業務牌照。

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